工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112515155 25民生银行CD155 9 0.74% 577,794.98
2 112508181 25中信银行CD181 8 0.49% 378,580.30
3 112504014 25中国银行CD014 7 0.47% 366,516.87
4 112515111 25民生银行CD111 4 0.41% 318,052.34
5 112505204 25建设银行CD204 4 0.40% 308,411.51
6 112516031 25上海银行CD031 4 0.38% 298,806.43
7 112512032 25北京银行CD032 4 0.38% 298,761.02
8 112516080 25上海银行CD080 11 0.38% 297,806.91
9 112503107 25农业银行CD107 4 0.29% 228,950.58
10 019710 23国债17 2 0.29% 228,710.50
11 220203 22国开03 3 0.29% 227,976.36
12 112520130 25广发银行CD130 6 0.28% 219,426.93
13 230208 23国开08 10 0.24% 185,250.34
14 220208 22国开08 8 0.22% 169,802.31
15 112503206 25农业银行CD206 4 0.22% 168,612.74
16 250005 25附息国债05 1 0.21% 167,046.71
17 230203 23国开03 15 0.21% 164,555.40
18 230207 23国开07 3 0.21% 160,647.52
19 210208 21国开08 6 0.20% 156,752.36
20 09240201 24国开清发01 4 0.20% 156,038.33
21 250006 25附息国债06 2 0.20% 153,277.51
22 112520134 25广发银行CD134 4 0.19% 149,596.44
23 112518154 25华夏银行CD154 2 0.19% 149,516.48
24 112518176 25华夏银行CD176 6 0.19% 149,433.17
25 112516076 25上海银行CD076 8 0.19% 148,973.14
26 112591195 25宁波银行CD011 2 0.18% 139,131.78
27 112505244 25建设银行CD244 2 0.18% 138,978.48
28 113052 兴业转债 41 0.18% 137,451.57
29 09240203 24国开清发03 5 0.16% 127,436.64
30 132026 G三峡EB2 11 0.16% 123,005.89
31 250210 25国开10 10 0.16% 122,335.64
32 112504021 25中国银行CD021 4 0.15% 119,689.95
33 112518157 25华夏银行CD157 5 0.15% 119,613.19
34 112405408 24建设银行CD408 6 0.15% 119,009.78
35 250007 25附息国债07 1 0.14% 112,954.27
36 113042 上银转债 16 0.14% 110,356.04
37 112505210 25建设银行CD210 4 0.14% 109,785.81
38 240203 24国开03 11 0.14% 107,434.99
39 150218 15国开18 2 0.14% 107,355.73
40 2128047 21招商银行永续债 9 0.13% 104,766.06
41 150314 15进出14 2 0.13% 104,363.92
42 240413 24农发13 3 0.13% 104,184.34
43 112520129 25广发银行CD129 2 0.13% 99,747.85
44 112517103 25光大银行CD103 4 0.13% 99,735.52
45 112504024 25中国银行CD024 4 0.13% 99,729.36
46 112503172 25农业银行CD172 4 0.13% 99,727.75
47 112516079 25上海银行CD079 5 0.13% 99,264.77
48 160310 16进出10 2 0.13% 99,242.15
49 250421 25农发21 3 0.12% 93,071.06
50 019770 25国债05 2 0.12% 92,580.10
51 112596025 25北京农商银行CD079 5 0.11% 89,449.06
52 112597699 25成都银行CD082 3 0.11% 89,338.28
53 112597734 25北京农商银行CD102 4 0.11% 89,338.03
54 250203 25国开03 10 0.11% 87,333.30
55 212400011 24南京银行债03BC 1 0.11% 85,994.68
56 019766 25国债01 51 0.11% 84,072.92
57 230315 23进出15 4 0.10% 80,809.28
58 220412 22农发12 2 0.10% 80,157.41
59 112508037 25中信银行CD037 5 0.10% 79,480.08
60 112505054 25建设银行CD054 1 0.10% 79,198.10
61 190215 19国开15 4 0.10% 79,145.56
62 250403 25农发03 3 0.10% 77,994.44
63 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.10% 76,924.27
64 212400013 24中信银行债02BC 1 0.10% 76,556.67
65 240315 24进出15 3 0.10% 76,550.65
66 2228060 22建设银行三农债 2 0.10% 75,968.82
67 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.10% 75,953.78
68 019771 25国债06 2 0.10% 75,630.35
69 112598550 25长沙银行CD137 6 0.10% 74,721.45
70 240403 24农发03 3 0.10% 74,142.24
71 212380024 23中行债01 2 0.10% 74,081.65
72 2371152 23浙江债64 2 0.09% 73,167.84
73 200205 20国开05 12 0.09% 72,622.09
74 220205 22国开05 6 0.09% 67,695.42
75 232580002 25建行二级资本债01BC 10 0.08% 65,822.61
76 160213 16国开13 2 0.08% 63,968.41
77 240313 24进出13 5 0.08% 62,943.28
78 2328006 23交通银行小微债01 1 0.08% 59,930.36
79 112504036 25中国银行CD036 2 0.08% 59,531.57
80 112517081 25光大银行CD081 2 0.08% 59,273.99
81 232480035 24平安银行二级资本债01A 1 0.08% 59,072.04
82 2028023 20招商银行永续债01 4 0.07% 58,190.01
83 250206 25国开06 9 0.07% 56,240.65
84 220210 22国开10 7 0.07% 55,361.27
85 200210 20国开10 3 0.07% 54,513.93
86 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.07% 54,505.42
87 250420 25农发20 5 0.07% 54,123.77
88 110075 南航转债 11 0.07% 54,074.28
89 240305 24进出05 3 0.07% 52,582.79
90 250301 25进出01 13 0.07% 52,238.56
91 2028051 20浦发银行永续债 1 0.07% 50,979.80
92 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.06% 50,538.00
93 112517118 25光大银行CD118 3 0.06% 49,824.32
94 112593602 25杭州银行CD045 3 0.06% 49,787.81
95 112506113 25交通银行CD113 3 0.06% 49,728.98
96 112489311 24广州银行CD091 3 0.06% 49,656.48
97 112506057 25交通银行CD057 3 0.06% 49,640.95
98 112597817 25杭州银行CD100 4 0.06% 49,632.35
99 112598672 25杭州银行CD114 2 0.06% 49,610.26
100 112505119 25建设银行CD119 1 0.06% 49,449.27
101 2120107 21浙商银行永续债 3 0.06% 49,397.53
102 250411 25农发11 8 0.06% 48,275.16
103 230305 23进出05 3 0.06% 48,024.06
104 US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 6 0.06% 47,669.32
105 230413 23农发13 3 0.06% 46,283.49
106 102282050 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 0.06% 45,716.37
107 250003 25附息国债03 1 0.06% 43,161.29
108 250413 25农发13 3 0.06% 43,148.53
109 242300001 23宁波银行永续债01 6 0.06% 43,136.78
110 212380006 23华夏银行债02 1 0.05% 42,491.14
111 2128017 21中信银行永续债 4 0.05% 40,071.55
112 112522020 25邮储银行CD020 4 0.05% 39,872.44
113 112590664 25杭州银行CD007 2 0.05% 39,802.46
114 250405 25农发05 4 0.05% 37,844.67
115 240210 24国开10 5 0.05% 37,839.80
116 240208 24国开08 5 0.05% 36,991.23
117 2028037 20光大银行永续债 3 0.05% 36,467.61
118 110059 浦发转债 47 0.05% 35,894.16
119 092200008 22农行二级资本债02A 1 0.04% 34,642.13
120 2120089 21北京银行永续债01 1 0.04% 31,887.37
121 210205 21国开05 3 0.04% 31,290.94
122 112597863 25湖南银行CD062 4 0.04% 29,901.43
123 112503039 25农业银行CD039 2 0.04% 29,779.23
124 112520171 25广发银行CD171 2 0.04% 29,767.60
125 112518174 25华夏银行CD174 2 0.04% 29,767.50
126 US91282CNA52 T 4 04/30/32 6 0.04% 28,860.93
127 019758 24国债21 9 0.03% 26,933.73
128 2420030 24南京银行02 1 0.03% 26,716.40
129 019749 24国债15 21 0.03% 25,692.34
130 US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 6 0.03% 23,994.51
131 2528014 25平安银行小微债01 1 0.03% 23,012.22
132 2500001 25超长特别国债01 3 0.03% 22,378.94
133 220215 22国开15 7 0.03% 22,188.43
134 2528008 25浦发银行02 1 0.03% 22,090.73
135 250011 25附息国债11 3 0.03% 22,085.34
136 232580009 25中信银行二级资本债01BC 4 0.03% 21,102.39
137 2128032 21兴业银行二级01 4 0.03% 21,058.05
138 072410254 24国泰君安CP010 4 0.03% 20,211.29
139 2520001 25北京银行小微债01 1 0.03% 20,165.14
140 212580007 25浙商银行小微债01BC 1 0.03% 20,130.74
141 012580690 25东航SCP001 4 0.03% 20,116.80
142 250009 25附息国债09 2 0.03% 19,966.15
143 112518163 25华夏银行CD163 4 0.03% 19,930.59
144 112510137 25兴业银行CD137 4 0.03% 19,923.79
145 112503205 25农业银行CD205 4 0.03% 19,919.05
146 2128033 21建设银行二级03 3 0.03% 19,903.71
147 112511038 25平安银行CD038 4 0.03% 19,892.75
148 112503149 25农业银行CD149 4 0.03% 19,878.99
149 112516072 25上海银行CD072 4 0.03% 19,870.18
150 112596929 25重庆农村商行CD045 4 0.03% 19,864.79
151 112504020 25中国银行CD020 2 0.03% 19,708.06
152 092280108 22中行二级资本债02A 4 0.02% 18,858.88
153 230018 23附息国债18 5 0.02% 18,230.31
154 092280080 22光大银行二级资本债01A 4 0.02% 17,897.45
155 232872 24江西80 3 0.02% 17,506.02
156 241036 G24宁铁1 1 0.02% 16,146.40
157 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 6 0.02% 16,086.69
158 2228003 22兴业银行二级01 4 0.02% 15,618.05
159 2228011 22农业银行永续债01 6 0.02% 15,595.01
160 2228041 22农业银行二级01 2 0.02% 15,491.34
161 2320057 23长沙银行小微债 1 0.02% 15,471.55
162 102484600 24邮政MTN011 1 0.02% 15,344.18
163 US91282CMT52 T 4 1/8 03/31/32 6 0.02% 15,322.82
164 115286 23招证C6 3 0.02% 15,268.20
165 241190 24招证G3 1 0.02% 14,449.40
166 102481294 24汇金MTN001 2 0.02% 14,391.84
167 102483261 24汇金MTN005 2 0.02% 14,367.42
168 102380963 23赣国资MTN001 3 0.02% 14,230.45
169 232380052 23农行二级资本债02A 2 0.02% 13,899.05
170 2320043 23杭州银行02 1 0.02% 12,374.71
171 240018 24附息国债18 2 0.02% 12,366.08
172 232480052 24浦发银行二级资本债01A 1 0.02% 12,339.27
173 102481205 24华电股MTN001 2 0.02% 12,287.90
174 102380677 23北控MTN001 2 0.02% 12,199.21
175 012580409 25金隅SCP002 2 0.02% 12,091.16
176 232580012 25中行二级资本债01BC 1 0.02% 12,033.87
177 012581140 25沪电力SCP006 4 0.02% 12,027.21
178 230026 23附息国债26 2 0.02% 11,872.13
179 2128036 21平安银行二级 2 0.01% 11,537.50
180 2321026 23上海农商01 1 0.01% 11,345.32
181 230407 23农发07 1 0.01% 11,344.62
182 230415 23农发15 2 0.01% 10,500.90
183 2128019 21中国银行永续债01 2 0.01% 10,252.45
184 102002203 20广州城投MTN001 2 0.01% 10,248.25
185 232480011 24农行二级资本债02A 1 0.01% 10,202.07
186 019742 24特国01 10 0.01% 10,131.82
187 212300002 23江苏银行债01 1 0.01% 10,115.56
188 102482044 24邮政MTN002 2 0.01% 10,097.24
189 242601 25华泰G7 2 0.01% 10,074.16
190 112418386 24华夏银行CD386 6 0.01% 9,964.66
191 112520038 25广发银行CD038 5 0.01% 9,936.98
192 112405380 24建设银行CD380 2 0.01% 9,931.72
193 112416221 24上海银行CD221 1 0.01% 9,927.79
194 112472327 24杭州银行CD266 1 0.01% 9,922.01
195 112509020 25浦发银行CD020 1 0.01% 9,910.19
196 112517076 25光大银行CD076 1 0.01% 9,881.88
197 210210 21国开10 2 0.01% 9,876.98
198 112508131 25中信银行CD131 6 0.01% 9,868.22
199 127056 中特转债 15 0.01% 9,818.55
200 232280003 22成都银行二级资本债01 3 0.01% 8,982.80
201 019730 23国债27 3 0.01% 8,849.11
202 113037 紫银转债 23 0.01% 8,466.60
203 092280105 22南京银行永续债01 1 0.01% 8,439.93
204 2228039 22建设银行二级01 2 0.01% 8,263.67
205 240506 24招证G1 1 0.01% 8,202.79
206 240015 24附息国债15 2 0.01% 8,101.65
207 112403262 24农业银行CD262 2 0.01% 7,950.53
208 232400018 24宁波银行二级资本债01 3 0.01% 7,675.32
209 127045 牧原转债 20 0.01% 7,672.98
210 113056 重银转债 18 0.01% 7,609.55
211 019721 23国债18 4 0.01% 7,501.19
212 2128042 21兴业银行二级02 1 0.01% 7,329.68
213 2228014 22交通银行二级01 2 0.01% 7,272.49
214 149887 22润置02 5 0.01% 7,242.69
215 232480020 24兴业银行二级资本债01 2 0.01% 7,168.64
216 137528 22保利07 2 0.01% 7,165.13
217 240643 24海通03 2 0.01% 7,133.46
218 524029 24广发12 2 0.01% 7,101.82
219 110077 洪城转债 11 0.01% 7,095.50
220 240431 24农发31 2 0.01% 7,079.61
221 250205 25国开05 2 0.01% 6,946.10
222 242400004 24邮储永续债01 6 0.01% 6,738.44
223 240215 24国开15 4 0.01% 6,374.31
224 019773 25国债08 6 0.01% 6,339.53
225 019724 23国债21 4 0.01% 6,308.14
226 019743 24国债11 2 0.01% 6,295.81
227 233135 24广东79 1 0.01% 6,184.68
228 019723 23国债20 3 0.01% 6,165.97
229 102100796 21锦江国际MTN001 2 0.01% 6,148.19
230 184716 23陆嘴01 2 0.01% 6,111.57
231 212400004 24光大银行小微债 3 0.01% 6,069.34
232 012580234 25苏州交投SCP001 6 0.01% 6,042.57
233 110085 通22转债 14 0.01% 6,002.38
234 019725 23国债22 4 0.01% 5,582.46
235 113065 齐鲁转债 14 0.01% 5,368.23
236 232380033 23成都银行二级资本债01 4 0.01% 5,354.68
237 113059 福莱转债 13 0.01% 5,346.85
238 240004 24附息国债04 4 0.01% 5,304.40
239 092280069 22华夏银行二级资本债01 5 0.01% 5,265.32
240 188404 21中化02 2 0.01% 5,226.24
241 2028024 20中信银行二级 1 0.01% 5,183.14
242 113053 隆22转债 28 0.01% 5,137.34
243 102481858 24蜀道投资MTN008 3 0.01% 5,125.76
244 102250 国债2322 2 0.01% 5,055.81
245 128129 青农转债 20 0.01% 4,958.18
246 127085 韵达转债 7 0.01% 4,887.23
247 113062 常银转债 17 0.01% 4,238.88
248 102484977 24中电投MTN026 2 0.01% 4,101.35
249 012580541 25鄂交投SCP002 1 0.01% 4,030.83
250 113049 长汽转债 8 0.00% 3,695.21
251 123121 帝尔转债 17 0.00% 3,617.62
252 113054 绿动转债 19 0.00% 3,517.98
253 110073 国投转债 12 0.00% 3,505.75
254 123107 温氏转债 22 0.00% 3,500.16
255 250410 25农发10 4 0.00% 3,391.05
256 127018 本钢转债 12 0.00% 3,357.93
257 242380019 23邮储永续债01 4 0.00% 3,217.69
258 242380033 23招行永续债01 4 0.00% 3,206.83
259 148203 23光大Y2 2 0.00% 3,178.48
260 092280086 22农行永续债02 4 0.00% 3,162.82
261 232380006 23中行二级资本债01A 3 0.00% 3,160.28
262 092280139 22交行二级资本债02A 3 0.00% 3,140.83
263 2228029 22中国银行永续债02 2 0.00% 3,117.66
264 184170 21皖交02 2 0.00% 3,111.39
265 102282521 22华润控股MTN004 2 0.00% 3,107.38
266 200212 20国开12 2 0.00% 3,098.73
267 102100702 21杭州交投MTN001 2 0.00% 3,072.39
268 115647 23招证G5 1 0.00% 3,060.48
269 102481968 24汇金MTN003 2 0.00% 3,056.48
270 137812 22粤港04 2 0.00% 3,053.60
271 102485283 24保利发展MTN007 2 0.00% 3,047.81
272 2328009 23中信银行01 7 0.00% 3,044.09
273 148592 24国证02 4 0.00% 3,043.76
274 132480047 24国能新能GN001 2 0.00% 3,026.90
275 250010 25附息国债10 2 0.00% 3,010.14
276 113655 欧22转债 11 0.00% 2,916.43
277 019755 24国债19 6 0.00% 2,889.23
278 123064 万孚转债 13 0.00% 2,803.37
279 019760 24国债23 4 0.00% 2,786.61
280 113661 福22转债 15 0.00% 2,559.34
281 127073 天赐转债 8 0.00% 2,481.19
282 113623 凤21转债 16 0.00% 2,479.00
283 127017 14粤高债 2 0.00% 2,341.99
284 230205 23国开05 3 0.00% 2,199.56
285 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.00% 2,115.41
286 123150 九强转债 8 0.00% 2,100.97
287 132380051 23铁建房产GN002 2 0.00% 2,099.06
288 185119 21铁建Y6 2 0.00% 2,081.06
289 113043 财通转债 12 0.00% 2,077.71
290 138929 23首股01 2 0.00% 2,065.09
291 102281415 22杭州城发MTN002 2 0.00% 2,061.99
292 102282660 22深圳地铁MTN003A 4 0.00% 2,053.18
293 242400007 24中信银行永续债01 2 0.00% 2,043.40
294 163750 20张江一 2 0.00% 2,042.51
295 113545 金能转债 5 0.00% 2,040.74
296 2220078 22杭州银行债02 4 0.00% 2,037.70
297 2228057 22浦发银行04 4 0.00% 2,037.12
298 2320013 23上海银行01 4 0.00% 2,031.04
299 240308 24进出08 2 0.00% 2,027.91
300 110089 兴发转债 7 0.00% 2,023.28
301 012580268 25广州产投SCP001 2 0.00% 2,017.68
302 102280374 22陆金开MTN001 2 0.00% 2,014.77
303 250401 25农发01 2 0.00% 2,007.88
304 113633 科沃转债 17 0.00% 1,998.56
305 110067 华安转债 6 0.00% 1,986.78
306 123113 仙乐转债 10 0.00% 1,957.04
307 113658 密卫转债 11 0.00% 1,948.25
308 110076 华海转债 13 0.00% 1,946.45
309 113638 台21转债 10 0.00% 1,945.54
310 118022 锂科转债 11 0.00% 1,936.69
311 019750 24特国04 8 0.00% 1,890.88
312 110087 天业转债 11 0.00% 1,837.27
313 113051 节能转债 7 0.00% 1,763.43
314 127086 恒邦转债 9 0.00% 1,747.71
315 110093 神马转债 7 0.00% 1,743.24
316 127066 科利转债 5 0.00% 1,741.08
317 127020 中金转债 7 0.00% 1,673.32
318 128121 宏川转债 7 0.00% 1,621.39
319 127025 冀东转债 9 0.00% 1,595.53
320 127024 盈峰转债 9 0.00% 1,513.77
321 127030 盛虹转债 1 0.00% 1,478.49
322 127089 晶澳转债 8 0.00% 1,436.85
323 123158 宙邦转债 11 0.00% 1,435.17
324 128137 洁美转债 10 0.00% 1,424.45
325 127084 柳工转2 6 0.00% 1,405.05
326 128136 立讯转债 8 0.00% 1,352.29
327 113616 韦尔转债 11 0.00% 1,345.29
328 242480002 24兴业银行永续债01 4 0.00% 1,326.86
329 113047 旗滨转债 9 0.00% 1,318.80
330 127041 弘亚转债 8 0.00% 1,257.05
331 110082 宏发转债 11 0.00% 1,241.12
332 128134 鸿路转债 14 0.00% 1,237.98
333 127064 杭氧转债 11 0.00% 1,225.59
334 019741 24国债10 2 0.00% 1,214.80
335 128135 洽洽转债 6 0.00% 1,207.02
336 127102 浙建转债 5 0.00% 1,205.43
337 127027 能化转债 5 0.00% 1,191.13
338 127088 赫达转债 5 0.00% 1,141.15
339 123154 火星转债 5 0.00% 1,104.62
340 220220 22国开20 2 0.00% 1,089.07
341 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.00% 1,074.45
342 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 1,072.89
343 019735 24国债04 3 0.00% 1,061.01
344 240361 23信投14 2 0.00% 1,059.42
345 113644 艾迪转债 9 0.00% 1,055.95
346 092280083 22建行永续债01 2 0.00% 1,055.42
347 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 1,050.31
348 240011 24附息国债11 1 0.00% 1,050.08
349 188432 21国君G8 2 0.00% 1,044.91
350 200204 20国开04 3 0.00% 1,044.09
351 102381633 23华电股MTN008B 2 0.00% 1,043.62
352 136646 16中海01 2 0.00% 1,042.92
353 188460 21国管02 2 0.00% 1,042.44
354 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 1,041.04
355 149808 22光大Y1 1 0.00% 1,037.60
356 115625 23诚通13 2 0.00% 1,036.56
357 185463 22中证04 2 0.00% 1,036.05
358 148356 23深安02 2 0.00% 1,033.94
359 102282229 22金融街投MTN001 3 0.00% 1,031.26
360 241640 24隧道Y3 1 0.00% 1,025.11
361 113605 大参转债 10 0.00% 1,024.55
362 102282277 22山东港口MTN002 3 0.00% 1,022.54
363 102282333 22东部机场MTN002(绿色) 3 0.00% 1,021.76
364 240421 24农发21 3 0.00% 1,013.55
365 250004 25附息国债04 2 0.00% 999.35
366 113682 益丰转债 9 0.00% 983.76
367 019695 23国债02 2 0.00% 948.93
368 118038 金宏转债 7 0.00% 906.26
369 111000 起帆转债 5 0.00% 895.42
370 113636 甬金转债 7 0.00% 872.67
371 123254 亿纬转债 5 0.00% 870.59
372 127044 蒙娜转债 2 0.00% 815.13
373 113670 金23转债 3 0.00% 813.03
374 113675 新23转债 8 0.00% 803.05
375 019732 24国债01 3 0.00% 802.14
376 113058 友发转债 9 0.00% 787.34
377 123169 正海转债 6 0.00% 778.65
378 127038 国微转债 6 0.00% 774.25
379 127083 山路转债 7 0.00% 773.08
380 110081 闻泰转债 3 0.00% 718.76
381 241018 24深高01 4 0.00% 707.72
382 113584 家悦转债 8 0.00% 673.71
383 113048 晶科转债 6 0.00% 667.62
384 118024 冠宇转债 5 0.00% 654.81
385 019778 25国债09 2 0.00% 648.26
386 123212 立中转债 7 0.00% 632.52
387 110090 爱迪转债 7 0.00% 624.03
388 123108 乐普转2 2 0.00% 586.12
389 113627 太平转债 6 0.00% 568.09
390 128116 瑞达转债 7 0.00% 558.56
391 110084 贵燃转债 5 0.00% 541.75
392 113067 燃23转债 2 0.00% 539.17
393 113632 鹤21转债 9 0.00% 528.92
394 123236 家联转债 4 0.00% 526.68
395 113066 平煤转债 5 0.00% 525.69
396 127046 百润转债 9 0.00% 515.03
397 127031 洋丰转债 5 0.00% 514.54
398 242480003 24广州农商行永续债01 1 0.00% 512.94
399 118042 奥维转债 3 0.00% 505.17
400 127067 恒逸转2 1 0.00% 495.96
401 123239 锋工转债 7 0.00% 495.27
402 128095 恩捷转债 8 0.00% 494.33
403 123144 裕兴转债 5 0.00% 478.61
404 113625 江山转债 4 0.00% 468.07
405 118051 皓元转债 5 0.00% 445.67
406 113615 金诚转债 6 0.00% 439.21
407 110086 精工转债 6 0.00% 428.53
408 184081 21云新债 1 0.00% 425.90
409 115784 铁工YK05 1 0.00% 413.55
410 242480004 24华夏银行永续债01 1 0.00% 407.71
411 242269 25甬城Y1 1 0.00% 401.77
412 242580015 25招商银行永续债02BC 2 0.00% 401.59
413 123091 长海转债 13 0.00% 387.45
414 123179 立高转债 4 0.00% 384.51
415 127050 麒麟转债 5 0.00% 374.47
416 127016 鲁泰转债 6 0.00% 372.43
417 113647 禾丰转债 6 0.00% 358.71
418 113685 升24转债 5 0.00% 352.26
419 123231 信测转债 5 0.00% 344.67
420 128081 海亮转债 6 0.00% 331.76
421 110062 烽火转债 4 0.00% 330.64
422 123247 万凯转债 5 0.00% 310.51
423 019734 24国债03 2 0.00% 305.29
424 113664 大元转债 5 0.00% 300.31
425 127077 华宏转债 5 0.00% 300.20
426 018020 国开2302 1 0.00% 285.10
427 123176 精测转2 5 0.00% 284.44
428 118050 航宇转债 3 0.00% 282.16
429 127022 恒逸转债 4 0.00% 274.09
430 127026 超声转债 5 0.00% 262.35
431 113673 岱美转债 6 0.00% 256.85
432 113631 皖天转债 4 0.00% 247.61
433 113579 健友转债 3 0.00% 246.06
434 127037 银轮转债 5 0.00% 241.47
435 113653 永22转债 4 0.00% 238.52
436 111014 李子转债 3 0.00% 236.26
437 111002 特纸转债 4 0.00% 229.89
438 113659 莱克转债 5 0.00% 219.41
439 118032 建龙转债 3 0.00% 215.77
440 111021 奥锐转债 5 0.00% 206.08
441 118005 天奈转债 3 0.00% 205.45
442 113666 爱玛转债 4 0.00% 187.99
443 128125 华阳转债 2 0.00% 169.89
444 111020 合顺转债 9 0.00% 169.64
445 128097 奥佳转债 3 0.00% 164.48
446 019726 23国债23 3 0.00% 146.57
447 113634 珀莱转债 4 0.00% 146.22
448 111010 立昂转债 4 0.00% 131.43
449 123109 昌红转债 3 0.00% 127.11
450 113640 苏利转债 4 0.00% 118.23
451 019702 23国债09 2 0.00% 114.41
452 113650 博22转债 4 0.00% 106.17
453 123117 健帆转债 4 0.00% 101.20
454 127040 国泰转债 1 0.00% 100.30
455 118030 睿创转债 4 0.00% 96.13
456 127092 运机转债 3 0.00% 92.18
457 118057 甬矽转债 2 0.00% 91.00
458 111005 富春转债 4 0.00% 89.59
459 123255 鼎龙转债 3 0.00% 85.48
460 118034 晶能转债 1 0.00% 81.59
461 113679 芯能转债 3 0.00% 81.47
462 118043 福立转债 3 0.00% 75.46
463 113687 振华转债 3 0.00% 74.34
464 127107 领益转债 1 0.00% 72.38
465 123149 通裕转债 3 0.00% 72.34
466 118013 道通转债 3 0.00% 72.01
467 123251 华医转债 1 0.00% 71.09
468 113648 巨星转债 1 0.00% 70.10
469 113677 华懋转债 4 0.00% 69.95
470 123222 博俊转债 1 0.00% 69.23
471 111018 华康转债 3 0.00% 69.06
472 123178 花园转债 3 0.00% 68.47
473 113690 豪24转债 1 0.00% 68.20
474 111017 蓝天转债 3 0.00% 67.46
475 113621 彤程转债 4 0.00% 63.25
476 123085 万顺转2 2 0.00% 60.48
477 113068 金铜转债 4 0.00% 59.92
478 128131 崇达转2 3 0.00% 58.71
479 123241 欧通转债 2 0.00% 58.54
480 113681 镇洋转债 3 0.00% 58.50
481 113674 华设转债 3 0.00% 56.96
482 123168 惠云转债 2 0.00% 55.06
483 123249 英搏转债 2 0.00% 54.59
484 113656 嘉诚转债 3 0.00% 54.13
485 113064 东材转债 4 0.00% 52.71
486 118028 会通转债 4 0.00% 48.61
487 123119 康泰转2 4 0.00% 47.15
488 128133 奇正转债 1 0.00% 43.92
489 127095 广泰转债 3 0.00% 39.80
490 127054 双箭转债 3 0.00% 39.41
491 111003 聚合转债 2 0.00% 38.79
492 127101 豪鹏转债 3 0.00% 36.89
493 127099 盛航转债 3 0.00% 31.43
494 113683 伟24转债 3 0.00% 24.28
495 111009 盛泰转债 4 0.00% 22.79
496 127069 小熊转债 2 0.00% 22.01
497 127072 博实转债 3 0.00% 20.69
498 123089 九洲转2 2 0.00% 20.51
499 123161 强联转债 3 0.00% 17.09
500 127104 姚记转债 2 0.00% 16.30
501 113672 福蓉转债 4 0.00% 14.12
502 128138 侨银转债 1 0.00% 12.89
503 123162 东杰转债 2 0.00% 12.06
504 127076 中宠转2 1 0.00% 11.50
505 113676 荣23转债 2 0.00% 8.71
506 123194 百洋转债 3 0.00% 8.16
507 111019 宏柏转债 2 0.00% 7.39
508 123114 三角转债 2 0.00% 6.04
509 113663 新化转债 2 0.00% 5.85
510 128074 游族转债 2 0.00% 4.78
511 123215 铭利转债 2 0.00% 4.75
512 123071 天能转债 2 0.00% 4.29
513 123188 水羊转债 2 0.00% 4.12
514 123076 强力转债 2 0.00% 4.10
515 111001 山玻转债 2 0.00% 4.02
516 123151 康医转债 2 0.00% 3.81
517 123235 亿田转债 2 0.00% 3.64
518 113606 荣泰转债 2 0.00% 3.58
519 123192 科思转债 2 0.00% 3.52
520 123195 蓝晓转02 2 0.00% 3.50
521 123183 海顺转债 2 0.00% 3.27
522 118004 博瑞转债 2 0.00% 3.09
523 123122 富瀚转债 2 0.00% 3.04
524 118014 高测转债 2 0.00% 3.00
525 113667 春23转债 2 0.00% 2.98
526 118025 奕瑞转债 2 0.00% 2.94
527 123193 海能转债 2 0.00% 2.94
528 123217 富仕转债 2 0.00% 2.73
529 110095 双良转债 2 0.00% 2.73
530 113618 美诺转债 2 0.00% 2.72
531 113657 再22转债 2 0.00% 2.65
532 111011 冠盛转债 2 0.00% 2.53
533 123124 晶瑞转2 2 0.00% 2.45
534 118035 国力转债 2 0.00% 2.43
535 113069 博23转债 2 0.00% 2.33
536 127090 兴瑞转债 2 0.00% 2.24
537 127098 欧晶转债 2 0.00% 2.18
538 118006 阿拉转债 2 0.00% 2.16
539 118010 洁特转债 2 0.00% 2.09
540 113660 寿22转债 2 0.00% 1.96
541 123210 信服转债 2 0.00% 1.94
542 111007 永和转债 2 0.00% 1.86
543 128141 旺能转债 2 0.00% 1.82
544 118029 富淼转债 2 0.00% 1.77
545 123059 银信转债 2 0.00% 1.66
546 123199 山河转债 2 0.00% 1.59
547 123203 明电转02 2 0.00% 1.58
548 123216 科顺转债 2 0.00% 1.57
549 118021 新致转债 2 0.00% 1.53
550 128130 景兴转债 2 0.00% 1.53
551 128109 楚江转债 2 0.00% 1.51
552 123240 楚天转债 2 0.00% 1.46
553 123087 明电转债 2 0.00% 1.42
554 127103 东南转债 2 0.00% 1.38
555 128132 交建转债 2 0.00% 1.27
556 123104 卫宁转债 2 0.00% 1.23
557 128144 利民转债 2 0.00% 1.18
558 128076 金轮转债 2 0.00% 1.14
559 123138 丝路转债 2 0.00% 1.10
560 123065 宝莱转债 2 0.00% 1.10
561 123039 开润转债 2 0.00% 1.06
562 113577 春秋转债 2 0.00% 1.05
563 113652 伟22转债 2 0.00% 1.05
564 113669 景23转债 2 0.00% 1.04
565 128108 蓝帆转债 2 0.00% 0.83
566 123145 药石转债 2 0.00% 0.80
567 110094 众和转债 2 0.00% 0.75
568 127052 西子转债 2 0.00% 0.74
569 113563 柳药转债 2 0.00% 0.66
570 113030 东风转债 2 0.00% 0.65
571 118003 华兴转债 2 0.00% 0.64
572 127081 中旗转债 2 0.00% 0.60
573 113651 松霖转债 2 0.00% 0.60
574 123090 三诺转债 2 0.00% 0.59
575 110070 凌钢转债 2 0.00% 0.58
576 110096 豫光转债 2 0.00% 0.56
577 113588 润达转债 2 0.00% 0.51
578 123130 设研转债 2 0.00% 0.48
579 127042 嘉美转债 2 0.00% 0.46
580 128071 合兴转债 2 0.00% 0.46
581 127075 百川转2 2 0.00% 0.36
582 113671 武进转债 2 0.00% 0.35
583 123225 翔丰转债 2 0.00% 0.27
584 123063 大禹转债 2 0.00% 0.27
585 123120 隆华转债 2 0.00% 0.27
586 127082 亚科转债 2 0.00% 0.25

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工银瑞信基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112516005 25上海银行CD005 6 0.51% 398,274.65
2 112504014 25中国银行CD014 7 0.47% 364,797.04
3 112503097 25农业银行CD097 12 0.44% 338,531.56
4 112592584 25宁波银行CD034 4 0.38% 297,517.19
5 112516031 25上海银行CD031 4 0.38% 297,283.59
6 112512032 25北京银行CD032 4 0.38% 297,223.71
7 112415436 24民生银行CD436 6 0.37% 283,944.75
8 112415387 24民生银行CD387 5 0.36% 279,377.01
9 200405 20农发05 1 0.34% 260,355.65
10 112518087 25华夏银行CD087 2 0.32% 248,976.20
11 112510075 25兴业银行CD075 2 0.32% 248,962.93
12 150210 15国开10 1 0.30% 231,153.38
13 112503107 25农业银行CD107 4 0.29% 227,858.04
14 019710 23国债17 2 0.29% 227,358.99
15 112414269 24江苏银行CD269 7 0.26% 199,259.42
16 220203 22国开03 5 0.26% 197,940.86
17 112504004 25中国银行CD004 2 0.24% 189,179.26
18 230207 23国开07 6 0.23% 177,062.42
19 09240201 24国开清发01 9 0.21% 164,363.82
20 210208 21国开08 6 0.20% 155,792.66
21 240403 24农发03 3 0.20% 154,371.13
22 2228028 22中信银行01 1 0.20% 151,079.43
23 240413 24农发13 3 0.19% 145,962.35
24 112591195 25宁波银行CD011 2 0.18% 138,512.98
25 112484871 24长沙银行CD209 2 0.17% 129,611.69
26 240202 24国开02 5 0.17% 128,080.69
27 132026 G三峡EB2 13 0.16% 124,431.40
28 113042 上银转债 24 0.16% 124,393.09
29 09240202 24国开清发02 5 0.15% 117,851.68
30 212400011 24南京银行债03BC 2 0.15% 115,634.54
31 230413 23农发13 3 0.15% 112,437.93
32 230208 23国开08 5 0.14% 110,810.12
33 150218 15国开18 2 0.14% 106,669.82
34 2128047 21招商银行永续债 7 0.14% 104,908.78
35 150314 15进出14 2 0.13% 103,701.05
36 112411130 24平安银行CD130 3 0.13% 99,649.47
37 112505130 25建设银行CD130 2 0.13% 99,591.86
38 112516008 25上海银行CD008 4 0.13% 99,514.17
39 112590664 25杭州银行CD007 5 0.13% 99,088.03
40 112503102 25农业银行CD102 2 0.13% 99,069.69
41 160310 16进出10 2 0.13% 98,634.78
42 230203 23国开03 13 0.13% 98,180.94
43 113052 兴业转债 41 0.13% 97,735.78
44 112417095 24光大银行CD095 4 0.12% 94,749.76
45 220402 22农发02 3 0.12% 91,959.98
46 250205 25国开05 6 0.12% 91,120.02
47 200208 20国开08 8 0.11% 88,181.84
48 109021 22上海08 1 0.10% 80,729.72
49 112403260 24农业银行CD260 1 0.10% 79,818.45
50 220412 22农发12 2 0.10% 79,624.33
51 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.10% 79,026.17
52 240203 24国开03 7 0.10% 78,886.08
53 230315 23进出15 4 0.10% 77,987.88
54 212400013 24中信银行债02BC 1 0.10% 75,873.51
55 2228060 22建设银行三农债 2 0.10% 75,539.84
56 2228058 22中国银行绿色金融债02 2 0.10% 75,529.41
57 212380024 23中行债01 2 0.10% 73,676.74
58 2371152 23浙江债64 2 0.09% 72,703.25
59 112413168 24浙商银行CD168 3 0.09% 69,729.49
60 112418404 24华夏银行CD404 4 0.09% 69,708.44
61 112413173 24浙商银行CD173 4 0.09% 69,705.03
62 2328006 23交通银行小微债01 1 0.09% 69,668.20
63 200210 20国开10 4 0.09% 66,239.70
64 240315 24进出15 3 0.08% 65,645.98
65 112520068 25广发银行CD068 7 0.08% 64,712.83
66 212380006 23华夏银行债02 2 0.08% 64,015.53
67 160213 16国开13 2 0.08% 63,574.08
68 250203 25国开03 3 0.08% 59,960.41
69 112416157 24上海银行CD157 3 0.08% 59,826.48
70 112489311 24广州银行CD091 3 0.08% 59,307.36
71 230415 23农发15 3 0.08% 59,296.08
72 112517081 25光大银行CD081 2 0.08% 58,893.07
73 232480106 24建行二级资本债03BC 1 0.07% 57,939.23
74 2028051 20浦发银行永续债 3 0.07% 56,877.16
75 2128017 21中信银行永续债 8 0.07% 56,296.53
76 2028023 20招商银行永续债01 3 0.07% 55,842.97
77 220407 22农发07 3 0.07% 55,758.70
78 240313 24进出13 5 0.07% 55,437.29
79 2128011 21邮储银行永续债01 4 0.07% 55,316.08
80 019740 24国债09 20 0.07% 54,487.54
81 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.07% 53,995.40
82 2028037 20光大银行永续债 4 0.07% 53,880.16
83 092280108 22中行二级资本债02A 5 0.07% 52,917.20
84 212380005 23光大银行债01 1 0.07% 52,666.64
85 200404 20农发04 1 0.07% 51,926.52
86 240421 24农发21 8 0.07% 51,178.18
87 240305 24进出05 6 0.07% 51,038.79
88 232480035 24平安银行二级资本债01A 1 0.06% 50,079.19
89 092280080 22光大银行二级资本债01A 8 0.06% 50,049.99
90 112411122 24平安银行CD122 3 0.06% 49,846.35
91 112406180 24交通银行CD180 3 0.06% 49,835.75
92 112408185 24中信银行CD185 4 0.06% 49,830.94
93 112405404 24建设银行CD404 4 0.06% 49,822.41
94 112404073 24中国银行CD073 4 0.06% 49,821.87
95 112472067 24杭州银行CD260 4 0.06% 49,820.51
96 112421413 24渤海银行CD413 4 0.06% 49,813.53
97 112416177 24上海银行CD177 4 0.06% 49,812.76
98 112412110 24北京银行CD110 4 0.06% 49,802.02
99 112516010 25上海银行CD010 4 0.06% 49,752.56
100 112404055 24中国银行CD055 4 0.06% 49,631.89
101 210210 21国开10 7 0.06% 48,028.44
102 102282050 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 0.06% 45,312.21
103 242300001 23宁波银行永续债01 6 0.06% 42,621.53
104 2128036 21平安银行二级 1 0.05% 40,567.94
105 112417255 24光大银行CD255 4 0.05% 39,701.82
106 102484600 24邮政MTN011 2 0.05% 39,538.09
107 2128033 21建设银行二级03 5 0.05% 39,492.76
108 2028042 20兴业银行永续债 1 0.05% 39,376.24
109 212380008 23交行债01 1 0.05% 39,051.67
110 2020016 20江苏银行永续债 1 0.05% 37,368.00
111 110059 浦发转债 48 0.05% 37,183.74
112 112412083 24北京银行CD083 2 0.05% 36,855.80
113 092318003 23农发清发03 2 0.05% 36,716.79
114 230305 23进出05 3 0.05% 36,230.11
115 230202 23国开02 1 0.04% 34,437.81
116 210205 21国开05 5 0.04% 34,214.96
117 200205 20国开05 11 0.04% 33,947.21
118 250405 25农发05 6 0.04% 33,483.95
119 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.04% 33,168.41
120 127020 中金转债 11 0.04% 32,178.35
121 019758 24国债21 8 0.04% 31,942.78
122 113053 隆22转债 29 0.04% 31,312.09
123 112471812 24重庆农村商行CD258 2 0.04% 29,896.27
124 112410319 24兴业银行CD319 2 0.04% 29,895.03
125 112420295 24广发银行CD295 4 0.04% 29,887.23
126 112421417 24渤海银行CD417 4 0.04% 29,880.62
127 112408385 24中信银行CD385 2 0.04% 29,874.07
128 112410340 24兴业银行CD340 4 0.04% 29,868.44
129 112512035 25北京银行CD035 2 0.04% 29,724.93
130 112513050 25浙商银行CD050 2 0.04% 29,720.85
131 112593943 25杭州银行CD051 4 0.04% 29,719.28
132 112508041 25中信银行CD041 3 0.04% 29,652.78
133 240411 24农发11 5 0.04% 29,436.78
134 2028013 20农业银行二级01 1 0.04% 28,815.41
135 113050 南银转债 19 0.04% 28,158.29
136 250301 25进出01 8 0.03% 26,991.12
137 127045 牧原转债 25 0.03% 26,021.78
138 112414121 24江苏银行CD121 2 0.03% 24,907.81
139 112412117 24北京银行CD117 4 0.03% 24,899.10
140 112512008 25北京银行CD008 4 0.03% 24,770.85
141 184686 23京投01 2 0.03% 24,349.30
142 110075 南航转债 10 0.03% 24,220.88
143 240431 24农发31 7 0.03% 24,162.78
144 US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 3 0.03% 24,150.49
145 102281563 22首钢MTN004 3 0.03% 23,553.88
146 019749 24国债15 18 0.03% 22,129.01
147 US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3 0.03% 22,005.50
148 190215 19国开15 5 0.03% 21,768.85
149 019766 25国债01 35 0.03% 21,047.69
150 123107 温氏转债 20 0.03% 20,930.33
151 220215 22国开15 5 0.03% 20,748.79
152 102481294 24汇金MTN001 4 0.03% 20,297.25
153 042480375 24电网CP015 4 0.03% 20,257.95
154 072410191 24中信建投CP005 4 0.03% 20,181.57
155 072410254 24国泰君安CP010 4 0.03% 20,091.88
156 112420298 24广发银行CD298 4 0.03% 19,917.88
157 112520066 25广发银行CD066 4 0.03% 19,910.67
158 220208 22国开08 7 0.03% 19,809.38
159 112508049 25中信银行CD049 3 0.03% 19,761.07
160 112505083 25建设银行CD083 3 0.03% 19,757.61
161 2220079 22江苏银行 4 0.02% 18,288.42
162 110079 杭银转债 25 0.02% 16,727.71
163 115286 23招证C6 5 0.02% 16,615.97
164 241036 G24宁铁1 1 0.02% 16,311.40
165 2028038 20中国银行二级01 2 0.02% 15,485.62
166 212300002 23江苏银行债01 1 0.02% 15,485.26
167 2220047 22北京银行绿色债01 1 0.02% 15,363.14
168 2320057 23长沙银行小微债 1 0.02% 15,353.58
169 2228041 22农业银行二级01 2 0.02% 14,807.45
170 241190 24招证G3 1 0.02% 14,289.97
171 102483261 24汇金MTN005 2 0.02% 14,178.02
172 232380052 23农行二级资本债02A 2 0.02% 13,738.08
173 US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3 0.02% 13,441.41
174 212300003 23江苏银行债02 5 0.02% 13,356.74
175 2028034 20浦发银行二级03 5 0.02% 13,226.80
176 2128025 21建设银行二级01 1 0.02% 12,499.13
177 2320043 23杭州银行02 1 0.02% 12,294.24
178 241154 24广越05 1 0.02% 12,181.11
179 102481205 24华电股MTN001 2 0.02% 12,171.68
180 102380677 23北控MTN001 2 0.02% 12,120.21
181 230026 23附息国债26 2 0.02% 11,811.44
182 230407 23农发07 1 0.01% 11,526.60
183 102280932 22深业MTN001 8 0.01% 11,334.86
184 2228011 22农业银行永续债01 4 0.01% 11,334.47
185 2321026 23上海农商01 1 0.01% 11,271.34
186 2228039 22建设银行二级01 5 0.01% 10,579.78
187 240210 24国开10 8 0.01% 10,572.47
188 240013 24附息国债13 2 0.01% 10,383.63
189 212480011 24浙商银行小微债03 1 0.01% 10,255.92
190 102482707 24沪建房产MTN001 1 0.01% 10,221.29
191 112470478 24成都银行CD185 1 0.01% 9,923.16
192 112404063 24中国银行CD063 1 0.01% 9,889.09
193 112403257 24农业银行CD257 1 0.01% 9,889.09
194 112520033 25广发银行CD033 1 0.01% 9,884.74
195 112508042 25中信银行CD042 1 0.01% 9,881.92
196 112503039 25农业银行CD039 2 0.01% 9,880.54
197 112405380 24建设银行CD380 2 0.01% 9,874.04
198 2128038 21农业银行永续债01 5 0.01% 9,374.47
199 127056 中特转债 10 0.01% 9,341.48
200 102381750 23中交建MTN001 1 0.01% 9,250.38
201 212380010 23华夏银行债03 1 0.01% 9,244.33
202 232280003 22成都银行二级资本债01 3 0.01% 8,876.30
203 019730 23国债27 3 0.01% 8,808.14
204 127050 麒麟转债 4 0.01% 8,449.31
205 092280105 22南京银行永续债01 1 0.01% 8,353.36
206 149710 21国信13 2 0.01% 8,267.18
207 113615 金诚转债 3 0.01% 8,263.55
208 212380021 23交行债02 1 0.01% 8,209.33
209 240506 24招证G1 1 0.01% 8,143.07
210 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 3 0.01% 8,137.79
211 240015 24附息国债15 2 0.01% 8,069.72
212 019742 24特国01 7 0.01% 7,968.20
213 112403262 24农业银行CD262 2 0.01% 7,905.91
214 113037 紫银转债 22 0.01% 7,768.91
215 232400018 24宁波银行二级资本债01 3 0.01% 7,757.17
216 128129 青农转债 21 0.01% 7,746.48
217 2128019 21中国银行永续债01 3 0.01% 7,410.53
218 019721 23国债18 4 0.01% 7,371.82
219 240215 24国开15 7 0.01% 7,323.76
220 115241 23银河C4 1 0.01% 7,276.14
221 2128042 21兴业银行二级02 1 0.01% 7,270.04
222 102382279 23鄂交投MTN002 2 0.01% 7,249.55
223 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 7,236.10
224 2028053 20中国银行永续债03 2 0.01% 7,227.68
225 175409 20华泰C1 3 0.01% 7,202.64
226 2128008 21中国银行二级01 1 0.01% 7,154.58
227 240643 24海通03 2 0.01% 7,076.86
228 524029 24广发12 2 0.01% 7,047.72
229 112506005 25交通银行CD005 3 0.01% 6,899.54
230 112517079 25光大银行CD079 3 0.01% 6,871.98
231 110077 洪城转债 13 0.01% 6,848.63
232 242400004 24邮储永续债01 6 0.01% 6,648.45
233 113056 重银转债 13 0.01% 6,635.28
234 102100796 21锦江国际MTN001 2 0.01% 6,340.32
235 019743 24国债11 2 0.01% 6,278.99
236 019723 23国债20 4 0.01% 6,240.62
237 019724 23国债21 4 0.01% 6,238.64
238 113065 齐鲁转债 19 0.01% 6,190.96
239 212400004 24光大银行小微债 3 0.01% 6,150.41
240 188228 21中企01 1 0.01% 6,133.25
241 230302 23进出02 6 0.01% 6,129.40
242 110085 通22转债 13 0.01% 5,770.33
243 US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3 0.01% 5,597.07
244 019725 23国债22 4 0.01% 5,525.98
245 101900639 19川发展MTN002B 2 0.01% 5,381.96
246 240205 24国开05 3 0.01% 5,309.90
247 113059 福莱转债 14 0.01% 5,256.15
248 232480008 24中行二级资本债02A 2 0.01% 5,229.79
249 2128032 21兴业银行二级01 2 0.01% 5,222.32
250 2228001 22邮储银行永续债01 4 0.01% 5,159.68
251 185752 22隧道01 3 0.01% 5,110.28
252 102250 国债2322 2 0.01% 5,004.66
253 112418386 24华夏银行CD386 3 0.01% 4,956.27
254 112520038 25广发银行CD038 3 0.01% 4,940.53
255 113054 绿动转债 17 0.01% 4,836.20
256 113066 平煤转债 6 0.01% 4,723.33
257 110073 国投转债 14 0.01% 4,599.27
258 113062 常银转债 14 0.01% 4,379.98
259 113623 凤21转债 16 0.01% 4,271.27
260 149887 22润置02 4 0.01% 4,219.88
261 232380084 23中行二级资本债04A 2 0.01% 4,213.45
262 115559 23赣交K2 2 0.01% 4,206.14
263 240004 24附息国债04 2 0.01% 4,169.09
264 102481968 24汇金MTN003 2 0.01% 4,114.00
265 132480047 24国能新能GN001 2 0.01% 4,088.80
266 240208 24国开08 4 0.01% 4,078.09
267 102484977 24中电投MTN026 2 0.01% 4,054.60
268 09240203 24国开清发03 2 0.01% 4,047.62
269 113655 欧22转债 11 0.01% 4,015.14
270 012580541 25鄂交投SCP002 1 0.01% 4,009.68
271 112505092 25建设银行CD092 3 0.01% 3,932.69
272 110082 宏发转债 14 0.00% 3,807.74
273 2128022 21交通银行永续债 5 0.00% 3,805.02
274 127027 能化转债 7 0.00% 3,623.65
275 127018 本钢转债 10 0.00% 3,535.64
276 127085 韵达转债 9 0.00% 3,491.03
277 113051 节能转债 9 0.00% 3,473.25
278 113049 长汽转债 7 0.00% 3,271.04
279 2228029 22中国银行永续债02 4 0.00% 3,197.82
280 242380019 23邮储永续债01 4 0.00% 3,177.73
281 102100702 21杭州交投MTN001 2 0.00% 3,166.05
282 190408 19农发08 2 0.00% 3,149.28
283 148203 23光大Y2 2 0.00% 3,146.75
284 2228003 22兴业银行二级01 2 0.00% 3,096.97
285 184170 21皖交02 2 0.00% 3,091.40
286 102481460 24核能电力MTN001A 3 0.00% 3,089.34
287 200212 20国开12 2 0.00% 3,086.35
288 102282521 22华润控股MTN004 2 0.00% 3,074.48
289 102482100 24南航股MTN006 3 0.00% 3,073.17
290 137812 22粤港04 2 0.00% 3,041.40
291 102483107 24中电投MTN012 3 0.00% 3,039.59
292 127089 晶澳转债 14 0.00% 2,983.10
293 127083 山路转债 11 0.00% 2,822.25
294 110089 兴发转债 9 0.00% 2,726.31
295 123064 万孚转债 11 0.00% 2,635.74
296 123113 仙乐转债 8 0.00% 2,497.85
297 127073 天赐转债 9 0.00% 2,450.74
298 110067 华安转债 7 0.00% 2,400.75
299 127017 14粤高债 2 0.00% 2,316.25
300 110093 神马转债 7 0.00% 2,206.32
301 230205 23国开05 3 0.00% 2,163.10
302 102001820 20久事MTN003 3 0.00% 2,131.68
303 232380033 23成都银行二级资本债01 2 0.00% 2,113.11
304 242380033 23招行永续债01 2 0.00% 2,110.09
305 102281415 22杭州城发MTN002 2 0.00% 2,109.42
306 230018 23附息国债18 2 0.00% 2,107.67
307 127041 弘亚转债 10 0.00% 2,095.71
308 127016 鲁泰转债 12 0.00% 2,086.42
309 132380051 23铁建房产GN002 2 0.00% 2,082.17
310 123150 九强转债 9 0.00% 2,071.01
311 102481874 24深圳特发MTN003 3 0.00% 2,068.46
312 185119 21铁建Y6 2 0.00% 2,067.58
313 163750 20张江一 2 0.00% 2,035.14
314 137577 22浙金K1 2 0.00% 2,033.61
315 137986 22东投01 2 0.00% 2,027.22
316 240308 24进出08 2 0.00% 2,019.38
317 012580268 25广州产投SCP001 2 0.00% 2,006.42
318 110076 华海转债 12 0.00% 2,005.93
319 113638 台21转债 9 0.00% 2,004.54
320 012580414 25浙交投SCP004 2 0.00% 2,002.16
321 250401 25农发01 2 0.00% 1,997.95
322 019750 24特国04 7 0.00% 1,964.45
323 019631 20国债05 4 0.00% 1,906.58
324 118024 冠宇转债 10 0.00% 1,874.47
325 118022 锂科转债 12 0.00% 1,865.38
326 113605 大参转债 10 0.00% 1,839.14
327 127040 国泰转债 6 0.00% 1,776.78
328 113633 科沃转债 13 0.00% 1,769.37
329 127025 冀东转债 11 0.00% 1,715.14
330 110087 天业转债 11 0.00% 1,593.78
331 113641 华友转债 5 0.00% 1,545.56
332 123121 帝尔转债 12 0.00% 1,523.18
333 113047 旗滨转债 10 0.00% 1,465.82
334 019732 24国债01 3 0.00% 1,412.65
335 127030 盛虹转债 2 0.00% 1,377.62
336 113661 福22转债 8 0.00% 1,359.37
337 128137 洁美转债 8 0.00% 1,257.84
338 019702 23国债09 2 0.00% 1,237.48
339 128121 宏川转债 8 0.00% 1,221.38
340 128081 海亮转债 9 0.00% 1,192.40
341 127088 赫达转债 6 0.00% 1,141.55
342 113058 友发转债 11 0.00% 1,107.98
343 113584 家悦转债 9 0.00% 1,103.39
344 113545 金能转债 4 0.00% 1,085.00
345 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.00% 1,061.67
346 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 1,060.43
347 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.00% 1,058.79
348 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.00% 1,054.54
349 180206 18国开06 3 0.00% 1,047.37
350 240011 24附息国债11 1 0.00% 1,047.06
351 240361 23信投14 2 0.00% 1,046.34
352 102101238 21华润控股MTN002B 2 0.00% 1,046.04
353 092280083 22建行永续债01 2 0.00% 1,045.14
354 127175 15武铁01 2 0.00% 1,044.99
355 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 1,040.77
356 123194 百洋转债 7 0.00% 1,037.47
357 136646 16中海01 2 0.00% 1,036.14
358 102381633 23华电股MTN008B 2 0.00% 1,035.44
359 242400007 24中信银行永续债01 2 0.00% 1,031.53
360 149808 22光大Y1 1 0.00% 1,031.32
361 115353 23中证G9 2 0.00% 1,031.00
362 148356 23深安02 2 0.00% 1,027.72
363 102281296 22光大控股MTN001 3 0.00% 1,026.71
364 102282229 22金融街投MTN001 3 0.00% 1,025.08
365 102281158 22越秀集团MTN001 3 0.00% 1,023.57
366 127044 蒙娜转债 2 0.00% 1,022.39
367 240416 23中金G7 2 0.00% 1,021.01
368 102282277 22山东港口MTN002 3 0.00% 1,016.59
369 012482285 24北京电控SCP001 3 0.00% 1,013.41
370 241640 24隧道Y3 1 0.00% 1,012.02
371 019706 23国债13 1 0.00% 1,006.62
372 240314 24进出14 3 0.00% 1,004.15
373 019755 24国债19 2 0.00% 1,003.65
374 123158 宙邦转债 9 0.00% 953.11
375 019695 23国债02 2 0.00% 940.39
376 113658 密卫转债 5 0.00% 889.30
377 127066 科利转债 7 0.00% 865.76
378 127102 浙建转债 3 0.00% 865.56
379 127086 恒邦转债 7 0.00% 865.36
380 118038 金宏转债 5 0.00% 825.47
381 118034 晶能转债 5 0.00% 781.92
382 123154 火星转债 3 0.00% 775.47
383 113644 艾迪转债 7 0.00% 749.63
384 111017 蓝天转债 3 0.00% 720.29
385 241018 24深高01 4 0.00% 714.87
386 111000 起帆转债 5 0.00% 693.75
387 127031 洋丰转债 5 0.00% 677.25
388 113636 甬金转债 7 0.00% 654.98
389 127084 柳工转2 7 0.00% 654.08
390 123254 亿纬转债 5 0.00% 644.52
391 113627 太平转债 3 0.00% 628.60
392 128108 蓝帆转债 4 0.00% 623.03
393 019739 24国债08 2 0.00% 620.89
394 127038 国微转债 7 0.00% 612.84
395 113670 金23转债 3 0.00% 566.66
396 123091 长海转债 10 0.00% 551.80
397 113563 柳药转债 4 0.00% 547.87
398 111010 立昂转债 7 0.00% 541.39
399 128136 立讯转债 7 0.00% 541.39
400 113043 财通转债 6 0.00% 535.09
401 113067 燃23转债 2 0.00% 532.57
402 184431 22金滩01 1 0.00% 526.20
403 242480003 24广州农商行永续债01 1 0.00% 516.73
404 242480002 24兴业银行永续债01 1 0.00% 515.11
405 113666 爱玛转债 5 0.00% 507.13
406 113048 晶科转债 5 0.00% 504.33
407 118014 高测转债 3 0.00% 501.12
408 123212 立中转债 5 0.00% 491.54
409 127067 恒逸转2 1 0.00% 489.31
410 123236 家联转债 3 0.00% 476.36
411 123119 康泰转2 7 0.00% 460.31
412 128131 崇达转2 5 0.00% 445.76
413 110090 爱迪转债 5 0.00% 444.07
414 019547 16国债19 3 0.00% 442.93
415 113616 韦尔转债 3 0.00% 441.41
416 113673 岱美转债 6 0.00% 436.81
417 128134 鸿路转债 6 0.00% 433.71
418 113625 江山转债 1 0.00% 431.10
419 123169 正海转债 7 0.00% 430.83
420 118042 奥维转债 3 0.00% 429.67
421 113675 新23转债 5 0.00% 424.87
422 102382163 23中冶MTN010 2 0.00% 412.54
423 148463 23深投05 2 0.00% 411.08
424 115784 铁工YK05 1 0.00% 410.73
425 240346 23苏信02 2 0.00% 410.00
426 019760 24国债23 2 0.00% 408.80
427 242269 25甬城Y1 1 0.00% 398.07
428 123108 乐普转2 3 0.00% 390.54
429 110084 贵燃转债 4 0.00% 374.89
430 019726 23国债23 5 0.00% 373.77
431 127064 杭氧转债 6 0.00% 365.36
432 111014 李子转债 3 0.00% 359.00
433 127024 盈峰转债 4 0.00% 357.32
434 110062 烽火转债 4 0.00% 354.73
435 113647 禾丰转债 6 0.00% 348.82
436 123144 裕兴转债 5 0.00% 346.96
437 113579 健友转债 3 0.00% 326.13
438 102288 国债2423 2 0.00% 306.60
439 019734 24国债03 2 0.00% 303.14
440 127046 百润转债 8 0.00% 301.33
441 123109 昌红转债 3 0.00% 299.66
442 118051 皓元转债 3 0.00% 286.90
443 018020 国开2302 1 0.00% 284.25
444 111020 合顺转债 3 0.00% 280.72
445 127022 恒逸转债 4 0.00% 270.99
446 118050 航宇转债 3 0.00% 269.86
447 118030 睿创转债 5 0.00% 268.33
448 127037 银轮转债 5 0.00% 257.44
449 113632 鹤21转债 5 0.00% 253.81
450 123179 立高转债 3 0.00% 250.65
451 113631 皖天转债 4 0.00% 242.97
452 113653 永22转债 4 0.00% 234.49
453 111004 明新转债 2 0.00% 230.77
454 113069 博23转债 5 0.00% 225.40
455 110086 精工转债 4 0.00% 216.98
456 118005 天奈转债 3 0.00% 201.61
457 113682 益丰转债 4 0.00% 196.27
458 127026 超声转债 4 0.00% 190.61
459 118032 建龙转债 3 0.00% 170.41
460 128125 华阳转债 2 0.00% 170.31
461 128097 奥佳转债 3 0.00% 167.89
462 137626 22粤港03 2 0.00% 152.34
463 137816 22江铜01 2 0.00% 152.19
464 137931 22苏交02 2 0.00% 151.75
465 111003 聚合转债 1 0.00% 130.93
466 113685 升24转债 5 0.00% 127.18
467 128095 恩捷转债 4 0.00% 121.59
468 128135 洽洽转债 4 0.00% 116.17
469 127071 天箭转债 2 0.00% 114.30
470 113637 华翔转债 2 0.00% 110.54
471 113659 莱克转债 3 0.00% 105.00
472 113650 博22转债 4 0.00% 104.36
473 240459 24财金01 2 0.00% 104.19
474 118031 天23转债 1 0.00% 96.09
475 110081 闻泰转债 3 0.00% 92.75
476 118003 华兴转债 2 0.00% 87.80
477 118013 道通转债 3 0.00% 85.57
478 113045 环旭转债 1 0.00% 84.51
479 113679 芯能转债 3 0.00% 83.25
480 123210 信服转债 3 0.00% 81.78
481 113064 东材转债 5 0.00% 73.50
482 123176 精测转2 3 0.00% 72.35
483 123149 通裕转债 3 0.00% 69.98
484 127077 华宏转债 3 0.00% 65.24
485 118025 奕瑞转债 3 0.00% 63.04
486 127039 北港转债 1 0.00% 59.48
487 113664 大元转债 2 0.00% 38.70
488 123071 天能转债 4 0.00% 31.37
489 123063 大禹转债 4 0.00% 25.35
490 127069 小熊转债 2 0.00% 24.48
491 127042 嘉美转债 4 0.00% 23.31
492 127059 永东转2 2 0.00% 22.63
493 123132 回盛转债 4 0.00% 21.92
494 111009 盛泰转债 4 0.00% 21.79
495 127076 中宠转2 2 0.00% 19.84
496 123124 晶瑞转2 4 0.00% 15.66
497 123178 花园转债 2 0.00% 14.41
498 127043 川恒转债 2 0.00% 13.41
499 113677 华懋转债 2 0.00% 13.00
500 113649 丰山转债 2 0.00% 11.78
501 111018 华康转债 2 0.00% 11.69
502 118043 福立转债 2 0.00% 11.50
503 123114 三角转债 2 0.00% 11.46
504 111019 宏柏转债 2 0.00% 11.29
505 123162 东杰转债 2 0.00% 11.27
506 123085 万顺转2 2 0.00% 11.18
507 019735 24国债04 1 0.00% 10.42
508 113640 苏利转债 2 0.00% 9.82
509 127101 豪鹏转债 2 0.00% 9.63
510 123215 铭利转债 2 0.00% 9.32
511 118028 会通转债 2 0.00% 9.20
512 128074 游族转债 2 0.00% 9.06
513 113663 新化转债 2 0.00% 8.74
514 113676 荣23转债 2 0.00% 8.63
515 113681 镇洋转债 2 0.00% 8.36
516 123076 强力转债 2 0.00% 7.64
517 111001 山玻转债 2 0.00% 7.63
518 113656 嘉诚转债 2 0.00% 7.23
519 123204 金丹转债 2 0.00% 7.20
520 127095 广泰转债 2 0.00% 7.17
521 123151 康医转债 2 0.00% 7.13
522 111021 奥锐转债 2 0.00% 7.12
523 123192 科思转债 2 0.00% 7.09
524 123188 水羊转债 2 0.00% 6.97
525 113606 荣泰转债 2 0.00% 6.81
526 123195 蓝晓转02 2 0.00% 6.80
527 127099 盛航转债 2 0.00% 6.67
528 123235 亿田转债 2 0.00% 6.18
529 123183 海顺转债 2 0.00% 5.96
530 123122 富瀚转债 2 0.00% 5.95
531 113667 春23转债 2 0.00% 5.86
532 127092 运机转债 2 0.00% 5.63
533 123247 万凯转债 2 0.00% 5.39
534 123193 海能转债 2 0.00% 5.35
535 123217 富仕转债 2 0.00% 5.10
536 118004 博瑞转债 2 0.00% 5.00
537 113618 美诺转债 2 0.00% 5.00
538 111011 冠盛转债 2 0.00% 4.88
539 110095 双良转债 2 0.00% 4.81
540 111005 富春转债 2 0.00% 4.76
541 113657 再22转债 2 0.00% 4.70
542 118035 国力转债 2 0.00% 4.44
543 127090 兴瑞转债 2 0.00% 4.35
544 118006 阿拉转债 2 0.00% 4.19
545 127098 欧晶转债 2 0.00% 4.17
546 118010 洁特转债 2 0.00% 3.98
547 123184 天阳转债 2 0.00% 3.95
548 128117 道恩转债 2 0.00% 3.86
549 113660 寿22转债 2 0.00% 3.65
550 111007 永和转债 2 0.00% 3.49
551 118029 富淼转债 2 0.00% 3.30
552 123059 银信转债 2 0.00% 3.18
553 123216 科顺转债 2 0.00% 2.99
554 123199 山河转债 2 0.00% 2.92
555 123203 明电转02 2 0.00% 2.91
556 118021 新致转债 2 0.00% 2.86
557 123087 明电转债 2 0.00% 2.64
558 128141 旺能转债 2 0.00% 2.50
559 123104 卫宁转债 2 0.00% 2.29
560 128076 金轮转债 2 0.00% 2.21
561 123138 丝路转债 2 0.00% 2.17
562 128130 景兴转债 2 0.00% 2.11
563 113652 伟22转债 2 0.00% 2.10
564 127103 东南转债 2 0.00% 2.07
565 123065 宝莱转债 2 0.00% 2.00
566 123039 开润转债 2 0.00% 1.99
567 113577 春秋转债 2 0.00% 1.99
568 123240 楚天转债 2 0.00% 1.96
569 128109 楚江转债 2 0.00% 1.95
570 128132 交建转债 2 0.00% 1.85
571 113669 景23转债 2 0.00% 1.85
572 123145 药石转债 2 0.00% 1.53
573 127052 西子转债 2 0.00% 1.49
574 123161 强联转债 2 0.00% 1.44
575 123117 健帆转债 2 0.00% 1.36
576 110094 众和转债 2 0.00% 1.34
577 127072 博实转债 2 0.00% 1.22
578 113672 福蓉转债 2 0.00% 1.20
579 113651 松霖转债 2 0.00% 1.20
580 128144 利民转债 2 0.00% 1.17
581 113634 珀莱转债 2 0.00% 1.12
582 113588 润达转债 2 0.00% 1.11
583 110096 豫光转债 2 0.00% 1.09
584 123090 三诺转债 2 0.00% 1.06
585 111002 特纸转债 2 0.00% 1.05
586 113621 彤程转债 2 0.00% 1.04
587 128116 瑞达转债 2 0.00% 1.01
588 113687 振华转债 2 0.00% 1.00
589 113030 东风转债 2 0.00% 0.96
590 113068 金铜转债 2 0.00% 0.96
591 128071 合兴转债 2 0.00% 0.91
592 113683 伟24转债 2 0.00% 0.81
593 123130 设研转债 2 0.00% 0.80
594 128122 兴森转债 2 0.00% 0.75
595 127054 双箭转债 2 0.00% 0.71
596 113671 武进转债 2 0.00% 0.69
597 113674 华设转债 2 0.00% 0.62
598 110070 凌钢转债 2 0.00% 0.58
599 127082 亚科转债 2 0.00% 0.50
600 127075 百川转2 2 0.00% 0.34
601 127081 中旗转债 2 0.00% 0.28
602 123120 隆华转债 2 0.00% 0.26
603 123225 翔丰转债 2 0.00% 0.25

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